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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 167.00 | 12 937.00 | 4 230.00 | 17 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 017.00 | 48 806.00 | 17 211.00 | 66 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 069.00 | 67 369.00 | 122 701.00 | 190 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BN En cours de production de biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 844.00 | | 212 844.00 | 212 844.00 |
BZ Autres créances | 98 761.00 | | 98 761.00 | 98 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 692.00 | | 351 692.00 | 351 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 761.00 | 67 369.00 | 474 393.00 | 541 761.00 |
CU Autres participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 819.00 | | | 216 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 147.00 | | | -88 147.00 |
DL TOTAL (I) | 137 472.00 | | | 137 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 818.00 | | | 121 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 405.00 | | | 110 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 920.00 | | | 336 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 393.00 | | | 474 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 975.00 | | | 329 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 565.00 | | 118 504.00 | 82 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 190 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 87 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 705.00 | | 18 004.00 | 80 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 1 500.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 236.00 | 7 134.00 | 11 000.00 | 71 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 136.00 | 7 134.00 | 11 000.00 | 70 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
6T Sur comptes clients | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 676.00 | | 35 676.00 | 35 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 405.00 | 110 405.00 | | 110 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 212 844.00 | 212 844.00 | | 212 844.00 |
VB T. V. A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VC Groupe et associés | 78 812.00 | 78 812.00 | | 78 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 948.00 | 109 948.00 | | 109 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 870.00 | 4 925.00 | 6 945.00 | 11 870.00 |
VI Groupe et associés | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 080.00 | 315 080.00 | | 315 080.00 |
VW T.V.A. | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 160.00 | 301 215.00 | 6 945.00 | 308 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
ST Autres comptes | 90 756.00 | | | 90 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
YT Sous‐traitance | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 038.00 | | | 85 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 952.00 | | | 145 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |