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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 410 658.00 | 326 239.00 | 84 419.00 | 410 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 658.00 | 326 239.00 | 84 419.00 | 410 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 123 906.00 | | 123 906.00 | 123 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 571.00 | 475.00 | 14 097.00 | 14 571.00 |
072 Créances – Autres | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
084 Disponibilités | 72 859.00 | | 72 859.00 | 72 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 527.00 | 475.00 | 492 052.00 | 492 527.00 |
110 Total général Actif | 903 185.00 | 326 714.00 | 576 471.00 | 903 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 372.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 558.00 | | | 54 558.00 |
222 Production stockée | 91 050.00 | | | 91 050.00 |
230 Autres produits | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 875.00 | | | 171 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 982.00 | | | 56 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
242 Autres charges externes. | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
252 Charges sociales | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 787.00 | | | 135 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
280 Produits financiers | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
294 Charges financières | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 158.00 | | | 401 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 594.00 | | | 10 594.00 |