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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 429 408.00 | 362 271.00 | 67 137.00 | 429 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 408.00 | 362 271.00 | 67 137.00 | 429 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 434.00 | 475.00 | 55 960.00 | 56 434.00 |
072 Créances – Autres | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
084 Disponibilités | 192 789.00 | | 192 789.00 | 192 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 563 439.00 | 475.00 | 562 964.00 | 563 439.00 |
110 Total général Actif | 992 846.00 | 362 746.00 | 630 100.00 | 992 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 337 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 773.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 260 793.00 | | | 260 793.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
222 Production stockée | -111 545.00 | | | -111 545.00 |
230 Autres produits | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 732.00 | | | 191 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 277.00 | | | -1 277.00 |
242 Autres charges externes. | 60 813.00 | | | 60 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
252 Charges sociales | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 724.00 | | | 155 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
280 Produits financiers | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
294 Charges financières | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 658.00 | | | 410 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 942.00 | | | 15 942.00 |