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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
AP Constructions | 284 791.00 | 148 128.00 | 136 663.00 | 284 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 927.00 | 168 709.00 | 179 218.00 | 347 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BZ Autres créances | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 577.00 | | 127 577.00 | 127 577.00 |
CF Disponibilités | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 924.00 | | 158 924.00 | 158 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 851.00 | 168 709.00 | 338 142.00 | 506 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 486.00 | -258 253.00 | | -271 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 262.00 | -13 233.00 | | -1 262.00 |
DL TOTAL (I) | -264 748.00 | -263 486.00 | | -264 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 931.00 | 523 931.00 | | 523 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 197.00 | 78 197.00 | | 78 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 1 058.00 | | 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554.00 | 449.00 | | 554.00 |
EA Autres dettes | | 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 891.00 | 603 948.00 | | 602 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 142.00 | 340 462.00 | | 338 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 197.00 | | | 78 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 392.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 319.00 | 27 195.00 | | 27 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 581.00 | 40 429.00 | | 28 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 262.00 | -13 233.00 | | -1 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 927.00 | | | 347 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 927.00 | | | 347 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 317.00 | 11 392.00 | | 157 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 317.00 | 11 392.00 | | 157 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 247.00 | -520.00 | 1 046 767.00 | 1 046 247.00 |
VI Groupe et associés | 78 197.00 | 78 197.00 | | 78 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -500.00 | | | -500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 207.00 | 78 440.00 | 1 046 767.00 | 1 125 207.00 |