| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
AP Constructions | 284 791.00 | 182 304.00 | 102 487.00 | 284 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 927.00 | 202 885.00 | 145 042.00 | 347 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BZ Autres créances | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 260.00 | 202 885.00 | 167 375.00 | 370 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 488.00 | -275 225.00 | | -275 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 636.00 | -263.00 | | 12 636.00 |
DL TOTAL (I) | -254 852.00 | -267 488.00 | | -254 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 523 931.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 568.00 | 58 197.00 | | 419 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 080.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536.00 | 404.00 | | 1 536.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 226.00 | 583 611.00 | | 422 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 375.00 | 316 123.00 | | 167 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 226.00 | 583 611.00 | | 422 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 392.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 627.00 | 31 267.00 | | 29 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 990.00 | 31 530.00 | | 16 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 636.00 | -263.00 | | 12 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 927.00 | | | 347 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 927.00 | | | 347 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 101.00 | 11 392.00 | | 180 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 101.00 | 11 392.00 | | 180 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 931.00 | 523 931.00 | | 523 931.00 |
VI Groupe et associés | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 836.00 | | | 522 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 611.00 | 583 611.00 | | 583 611.00 |