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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 864.00 | 11 172.00 | 6 692.00 | 17 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 380.00 | 12 689.00 | 6 692.00 | 19 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 829.00 | | 105 829.00 | 105 829.00 |
072 Créances – Autres | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
084 Disponibilités | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 435.00 | | 298 435.00 | 298 435.00 |
110 Total général Actif | 317 816.00 | 12 689.00 | 305 127.00 | 317 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 592.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -463.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 139 483.00 | | | 139 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 695.00 | 680 020.00 | | 342 695.00 |
222 Production stockée | | -28 054.00 | | |
230 Autres produits | 1 866.00 | 90.00 | | 1 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 561.00 | 653 186.00 | | 344 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 110.00 | 948.00 | | 62 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 543.00 | 391.00 | | 543.00 |
242 Autres charges externes. | 222 845.00 | 509 424.00 | | 222 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 265.00 | 1 512.00 | | 5 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 844.00 | 24 000.00 | | 26 844.00 |
252 Charges sociales | 17 349.00 | 19 756.00 | | 17 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 630.00 | 5 027.00 | | 1 630.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 336 587.00 | 561 059.00 | | 336 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 975.00 | 92 127.00 | | 7 975.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 89.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 833.00 | | |
294 Charges financières | 12.00 | 460.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 012.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 24 543.00 | | 1 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 775.00 | 70 035.00 | | 6 775.00 |