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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 374.00 | 12 263.00 | 4 111.00 | 16 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 891.00 | 13 780.00 | 4 111.00 | 17 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 168.00 | | 83 168.00 | 83 168.00 |
072 Créances – Autres | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
084 Disponibilités | 61 510.00 | | 61 510.00 | 61 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 912.00 | | 377 912.00 | 377 912.00 |
110 Total général Actif | 395 803.00 | 13 780.00 | 382 023.00 | 395 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 807.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 46 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 204 653.00 | | | 204 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 888.00 | 344 107.00 | | 414 888.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 888.00 | 344 109.00 | | 414 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 417.00 | 69 940.00 | | 47 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 619.00 | -11 802.00 | | 8 619.00 |
242 Autres charges externes. | 277 812.00 | 236 350.00 | | 277 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 278.00 | 1 786.00 | | 3 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 111.00 | 24 000.00 | | 31 111.00 |
252 Charges sociales | 15 407.00 | 16 258.00 | | 15 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 901.00 | 337 674.00 | | 384 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 986.00 | 6 435.00 | | 29 986.00 |
280 Produits financiers | 1 382.00 | 2 924.00 | | 1 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 1 404.00 | | 4 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 664.00 | 7 956.00 | | 26 664.00 |