| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 185.00 | 1 915.00 | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 803.00 | 60 824.00 | 4 979.00 | 65 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 903.00 | 61 009.00 | 6 894.00 | 67 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
072 Créances – Autres | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
084 Disponibilités | 53 099.00 | | 53 099.00 | 53 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 343.00 | | 104 343.00 | 104 343.00 |
110 Total général Actif | 172 246.00 | 61 009.00 | 111 237.00 | 172 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 188.00 | | | 193 188.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 189.00 | | | 193 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 701.00 | | | 107 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -785.00 | | | -785.00 |
242 Autres charges externes. | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
252 Charges sociales | 390.00 | | | 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
262 Autres charges | 152.00 | | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 958.00 | | | 178 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
280 Produits financiers | 262.00 | | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 303.00 | | | 78 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 373.00 | | | 27 373.00 |