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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 298.00 | 74 009.00 | 28 290.00 | 102 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 398.00 | 76 109.00 | 28 290.00 | 104 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
072 Créances – Autres | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
084 Disponibilités | 128 164.00 | | 128 164.00 | 128 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 318.00 | | 142 318.00 | 142 318.00 |
110 Total général Actif | 246 716.00 | 76 109.00 | 170 607.00 | 246 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 212.00 | | | 194 212.00 |
230 Autres produits | 160.00 | | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 372.00 | | | 194 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 699.00 | | | 82 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 815.00 | | | -2 815.00 |
242 Autres charges externes. | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
252 Charges sociales | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 321.00 | | | 151 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
280 Produits financiers | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
294 Charges financières | 389.00 | | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 484.00 | | | 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 680.00 | | | 36 680.00 |