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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 741.00 | 71 923.00 | 59 819.00 | 131 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 531.00 | 71 923.00 | 108 609.00 | 180 531.00 |
060 Stock marchandises | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
072 Créances – Autres | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 56 196.00 | | 56 196.00 | 56 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 388.00 | | 117 388.00 | 117 388.00 |
110 Total général Actif | 297 919.00 | 71 923.00 | 225 997.00 | 297 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 013.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 616 173.00 | 493 290.00 | | 616 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 700.00 | 1 000.00 | | 2 700.00 |
230 Autres produits | 582.00 | 869.00 | | 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 455.00 | 495 159.00 | | 619 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 324.00 | 553.00 | | -1 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 078.00 | 79 984.00 | | 99 078.00 |
242 Autres charges externes. | 103 534.00 | 91 765.00 | | 103 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 272.00 | 21 310.00 | | 23 272.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 271 919.00 | 240 222.00 | | 271 919.00 |
252 Charges sociales | 64 421.00 | 52 616.00 | | 64 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 159.00 | 9 843.00 | | 14 159.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 205.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 170.00 | 496 499.00 | | 575 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 285.00 | -1 339.00 | | 44 285.00 |
280 Produits financiers | 202.00 | 231.00 | | 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 4 100.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 237.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 411.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | -1 207.00 | | 3 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 467.00 | 3 551.00 | | 41 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 255.00 | | | 136 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 013.00 | | | 51 013.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |