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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 590.00 | 72 483.00 | 78 107.00 | 150 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 380.00 | 72 483.00 | 126 897.00 | 199 380.00 |
060 Stock marchandises | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
072 Créances – Autres | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
084 Disponibilités | 47 116.00 | | 47 116.00 | 47 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 520.00 | | 105 520.00 | 105 520.00 |
110 Total général Actif | 304 901.00 | 72 483.00 | 232 418.00 | 304 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 374.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 627 571.00 | 616 173.00 | | 627 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 700.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 582.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 573.00 | 619 455.00 | | 628 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 477.00 | -1 324.00 | | -3 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 468.00 | 99 078.00 | | 107 468.00 |
242 Autres charges externes. | 89 017.00 | 103 534.00 | | 89 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 693.00 | 23 272.00 | | 25 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 181.00 | 271 919.00 | | 283 181.00 |
252 Charges sociales | 69 850.00 | 64 421.00 | | 69 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 016.00 | 14 159.00 | | 18 016.00 |
262 Autres charges | 664.00 | 111.00 | | 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 412.00 | 575 170.00 | | 590 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 160.00 | 44 285.00 | | 38 160.00 |
280 Produits financiers | | 202.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 739.00 | 1 000.00 | | 9 739.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 215.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | 3 805.00 | | 5 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 246.00 | 41 467.00 | | 40 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 531.00 | | | 180 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |