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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 385 462.00 | | 385 462.00 | 385 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BF Prêts | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 410.00 | | 390 410.00 | 390 410.00 |
BZ Autres créances | 44 198.00 | | 44 198.00 | 44 198.00 |
CF Disponibilités | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 695.00 | | 61 695.00 | 61 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 105.00 | | 452 105.00 | 452 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
DH Report à nouveau | -117 651.00 | -94 845.00 | | -117 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 428.00 | -22 806.00 | | -21 428.00 |
DL TOTAL (I) | -86 401.00 | -64 973.00 | | -86 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 635.00 | 519 321.00 | | 535 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 512.00 | | 2 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 506.00 | 521 903.00 | | 538 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 105.00 | 456 930.00 | | 452 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 413.00 | 2 582.00 | | 9 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 2 079.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 429.00 | 24 885.00 | | 21 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 428.00 | -22 806.00 | | -21 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 462.00 | | 4 948.00 | 385 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 462.00 | | 1 408.00 | 385 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 093.00 | | 529 093.00 | 529 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UP Prêts | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
VI Groupe et associés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 738.00 | 44 198.00 | 3 540.00 | 47 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 506.00 | 9 413.00 | 529 093.00 | 538 506.00 |