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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AV Immobilisations en cours | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BF Prêts | 256 998.00 | | 256 998.00 | 256 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 406.00 | | 258 406.00 | 258 406.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 42 011.00 | | 42 011.00 | 42 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 011.00 | | 42 011.00 | 42 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 416.00 | | 300 416.00 | 300 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
DH Report à nouveau | -139 079.00 | -117 651.00 | | -139 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 559.00 | -21 428.00 | | 286 559.00 |
DL TOTAL (I) | 200 158.00 | -86 401.00 | | 200 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437.00 | 535 635.00 | | 3 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139.00 | 2 870.00 | | 3 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 683.00 | | | 93 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 258.00 | 538 506.00 | | 100 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 416.00 | 452 105.00 | | 300 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 258.00 | 9 413.00 | | 100 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 396.00 | | | 693 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 409.00 | | | 693 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 462.00 | | | 385 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 462.00 | | | 385 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 947.00 | | | 307 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 410.00 | 1.00 | | 693 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 851.00 | 21 429.00 | | 406 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 559.00 | -21 428.00 | | 286 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 410.00 | | 256 998.00 | 390 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 540.00 | 256 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 002.00 | 258 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 462.00 | 1 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 870.00 | | | 386 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | 256 998.00 | 3 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UP Prêts | 256 998.00 | | 256 998.00 | 256 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 657.00 | | | 525 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 998.00 | | 256 998.00 | 256 998.00 |
VW T.V.A. | 93 683.00 | 93 683.00 | | 93 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 258.00 | 100 258.00 | | 100 258.00 |