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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 915.00 | 27 107.00 | 28 808.00 | 55 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 027.00 | 30 424.00 | 31 603.00 | 62 027.00 |
BT Marchandises | 751 909.00 | 15 904.00 | 736 005.00 | 751 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 103.00 | 332.00 | 43 771.00 | 44 103.00 |
BZ Autres créances | 48 571.00 | | 48 571.00 | 48 571.00 |
CF Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 833.00 | 16 236.00 | 834 597.00 | 850 833.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 099.00 | 46 661.00 | 866 438.00 | 913 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 126 100.00 | 71 500.00 | | 126 100.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 34.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 211.00 | 61 848.00 | | 58 211.00 |
DL TOTAL (I) | 272 393.00 | 214 182.00 | | 272 393.00 |
DP Provisions pour risques | 238.00 | 256.00 | | 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 238.00 | 256.00 | | 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 166.00 | 357 936.00 | | 322 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 950.00 | 14 556.00 | | 13 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 504.00 | 33 280.00 | | 171 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 586.00 | 46 484.00 | | 73 586.00 |
EA Autres dettes | 7 073.00 | 4 607.00 | | 7 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 278.00 | 456 864.00 | | 588 278.00 |
ED (V) | 5 529.00 | 95.00 | | 5 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 438.00 | 671 397.00 | | 866 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 062.00 | 109 767.00 | | 159 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 265.00 | | 12 977.00 | 64 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 215.00 | 62 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 215.00 | 55 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 152.00 | | 12 977.00 | 58 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 182.00 | | 10 161.00 | 35 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 864.00 | | 10 161.00 | 31 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256.00 | 238.00 | 256.00 | 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 759.00 | | 24 855.00 | 40 759.00 |
6T Sur comptes clients | 332.00 | | | 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 091.00 | | 24 855.00 | 41 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 347.00 | 238.00 | 25 111.00 | 41 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 855.00 | |
UG ‐ Financières | | 238.00 | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 504.00 | 171 504.00 | | 171 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399.00 | | | 399.00 |
VB T. V. A. | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 062.00 | 159 062.00 | | 159 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 104.00 | 77 704.00 | 85 400.00 | 163 104.00 |
VI Groupe et associés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 947.00 | | | 84 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 003.00 | 98 283.00 | 2 720.00 | 101 003.00 |
VW T.V.A. | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 278.00 | 502 878.00 | 85 400.00 | 588 278.00 |