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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 908.00 | 12 884.00 | 12 024.00 | 24 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 018.00 | 12 884.00 | 22 134.00 | 35 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 515.00 | 6 000.00 | 628 515.00 | 634 515.00 |
BZ Autres créances | 55 131.00 | | 55 131.00 | 55 131.00 |
CF Disponibilités | 144 445.00 | | 144 445.00 | 144 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 092.00 | 6 000.00 | 828 092.00 | 834 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 110.00 | 18 884.00 | 850 226.00 | 869 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 121 556.00 | 35 376.00 | | 121 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 358.00 | 111 180.00 | | 110 358.00 |
DL TOTAL (I) | 240 164.00 | 154 806.00 | | 240 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 2 328.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 616.00 | 252 192.00 | | 322 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 689.00 | 339 171.00 | | 285 689.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 1 759.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 062.00 | 595 451.00 | | 610 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 226.00 | 750 257.00 | | 850 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 062.00 | 595 451.00 | | 610 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 703.00 | | 14 315.00 | 20 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 703.00 | | 4 205.00 | 20 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 850.00 | 4 034.00 | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 850.00 | 4 034.00 | | 8 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 616.00 | 322 616.00 | | 322 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 814.00 | 145 814.00 | | 145 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 634 515.00 | | | 634 515.00 |
VB T. V. A. | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 546.00 | 699 546.00 | | 699 546.00 |
VW T.V.A. | 101 371.00 | 101 371.00 | | 101 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 062.00 | 610 062.00 | | 610 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 660.00 | 11 553.00 | | 7 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 127.00 | 8 480.00 | | 23 127.00 |
ST Autres comptes | 44 401.00 | 59 778.00 | | 44 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 921.00 | 19 962.00 | | 50 921.00 |
YT Sous‐traitance | 837 212.00 | 523 170.00 | | 837 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | 700.00 | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 454.00 | 12 253.00 | | 8 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 230.00 | 91 418.00 | | 141 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 955 662.00 | 611 390.00 | | 955 662.00 |