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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 786.00 | 23 576.00 | 6 210.00 | 29 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 265.00 | 23 576.00 | 16 688.00 | 40 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 546.00 | | 790 546.00 | 790 546.00 |
BZ Autres créances | 74 569.00 | | 74 569.00 | 74 569.00 |
CF Disponibilités | 126 221.00 | | 126 221.00 | 126 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 336.00 | | 991 336.00 | 991 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 601.00 | 23 576.00 | 1 008 025.00 | 1 031 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 750.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | | 9 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 037.00 | 10 593.00 | | 115 037.00 |
DL TOTAL (I) | 148 037.00 | 50 757.00 | | 148 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 567.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 776.00 | 529 192.00 | | 441 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 552.00 | 281 700.00 | | 385 552.00 |
EA Autres dettes | 32 660.00 | 373.00 | | 32 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 988.00 | 871 832.00 | | 859 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 025.00 | 922 590.00 | | 1 008 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 988.00 | 871 832.00 | | 859 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 646 355.00 | | 2 646 355.00 | 2 646 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 355.00 | | 2 646 355.00 | 2 646 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 405.00 | |
GE Autres charges | | | 11 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 781.00 | | | -5 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 102.00 | 269.00 | | 40 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 358.00 | 2 462 237.00 | | 2 652 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 322.00 | 2 451 644.00 | | 2 537 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 037.00 | 10 593.00 | | 115 037.00 |