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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 896 399.00 | 927 177.00 | 21 969 222.00 | 22 896 399.00 |
BZ Autres créances | 1 262 982.00 | | 1 262 982.00 | 1 262 982.00 |
CF Disponibilités | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 882.00 | | 1 314 882.00 | 1 314 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 211 281.00 | 927 177.00 | 23 284 104.00 | 24 211 281.00 |
CU Autres participations | 22 896 399.00 | 927 177.00 | 21 969 222.00 | 22 896 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 245 248.00 | 12 245 248.00 | | 12 245 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 474 900.00 | 6 474 900.00 | | 6 474 900.00 |
DH Report à nouveau | -9 820 531.00 | -10 638 005.00 | | -9 820 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 730 673.00 | 817 474.00 | | 5 730 673.00 |
DK Provisions réglementées | 1 519 755.00 | 1 519 755.00 | | 1 519 755.00 |
DL TOTAL (I) | 16 150 044.00 | 10 419 371.00 | | 16 150 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 786 838.00 | 5 748 340.00 | | 5 786 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 216.00 | 1 333 225.00 | | 1 338 216.00 |
EA Autres dettes | 9 006.00 | 20 856.00 | | 9 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 134 060.00 | 7 102 422.00 | | 7 134 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 284 104.00 | 17 521 793.00 | | 23 284 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 134 060.00 | 7 102 422.00 | | 7 134 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 786 838.00 | 5 748 340.00 | | 5 786 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 754 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 758 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 714 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 718 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 977.00 | -878 289.00 | | -11 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 111.00 | | | 5 758 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 438.00 | -817 474.00 | | 27 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 730 673.00 | 817 474.00 | | 5 730 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 896 399.00 | | | 22 896 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 896 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 896 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 896 399.00 | | | 22 896 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 519 755.00 | | | 1 519 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 222.00 | 1 347 222.00 | | 1 347 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 786 838.00 | 5 786 838.00 | | 5 786 838.00 |
VP Divers | 1 262 982.00 | | | 1 262 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 982.00 | 1 262 982.00 | | 1 262 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 134 060.00 | 7 134 060.00 | | 7 134 060.00 |