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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 896 399.00 | | 22 896 399.00 | 22 896 399.00 |
BZ Autres créances | 1 251 006.00 | | 1 251 006.00 | 1 251 006.00 |
CF Disponibilités | 50 792.00 | | 50 792.00 | 50 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 798.00 | | 1 301 798.00 | 1 301 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 198 197.00 | | 24 198 197.00 | 24 198 197.00 |
CU Autres participations | 22 896 399.00 | | 22 896 399.00 | 22 896 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 245 248.00 | 12 245 248.00 | | 12 245 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 474 900.00 | 6 474 900.00 | | 6 474 900.00 |
DH Report à nouveau | -4 089 858.00 | -9 820 531.00 | | -4 089 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 681 509.00 | 5 730 673.00 | | 6 681 509.00 |
DK Provisions réglementées | 1 519 755.00 | 1 519 755.00 | | 1 519 755.00 |
DL TOTAL (I) | 22 831 553.00 | 16 150 044.00 | | 22 831 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 001.00 | 5 786 838.00 | | 7 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 636.00 | 1 338 216.00 | | 1 350 636.00 |
EA Autres dettes | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 643.00 | 7 134 060.00 | | 1 366 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 198 197.00 | 23 284 104.00 | | 24 198 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 643.00 | 7 134 060.00 | | 1 366 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 001.00 | 5 786 838.00 | | 7 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 800 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 927 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 727 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 693 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 681 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | -11 977.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 727 177.00 | 5 758 111.00 | | 6 727 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 668.00 | 27 438.00 | | 45 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 681 509.00 | 5 730 673.00 | | 6 681 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 896 399.00 | | | 22 896 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 896 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 896 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 896 399.00 | | | 22 896 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 519 755.00 | | | 1 519 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 519 755.00 | | | 1 519 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 636.00 | 1 350 636.00 | | 1 350 636.00 |
VP Divers | 1 251 006.00 | 1 251 006.00 | | 1 251 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 006.00 | 1 251 006.00 | | 1 251 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 643.00 | 1 366 643.00 | | 1 366 643.00 |