| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 722.00 | 83 050.00 | 121 671.00 | 204 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 952.00 | | 42 952.00 | 42 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 174.00 | 83 050.00 | 166 124.00 | 249 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 729.00 | | 2 591 729.00 | 2 591 729.00 |
BZ Autres créances | 1 169 743.00 | | 1 169 743.00 | 1 169 743.00 |
CF Disponibilités | 1 300 215.00 | | 1 300 215.00 | 1 300 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 926.00 | | 104 926.00 | 104 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 166 615.00 | | 5 166 615.00 | 5 166 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 790.00 | 83 050.00 | 5 332 739.00 | 5 415 790.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 565 875.00 | | | 565 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 372.00 | | | 768 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 248.00 | | | 1 837 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 674.00 | | | 337 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 366.00 | | | 301 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 217.00 | | | 914 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923 880.00 | | | 1 923 880.00 |
EA Autres dettes | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 495 491.00 | | | 3 495 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 739.00 | | | 5 332 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 225 491.00 | | | 3 225 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | | | 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 600 188.00 | 232 749.00 | 10 832 938.00 | 10 600 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 600 188.00 | 232 749.00 | 10 832 938.00 | 10 600 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 834 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 812 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 538 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 740.00 | |
GE Autres charges | | | 6 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 603 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -567 682.00 | | | -567 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 846 639.00 | | | 10 846 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 078 267.00 | | | 10 078 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 372.00 | | | 768 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 175.00 | | 44 584.00 | 221 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 585.00 | 249 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 231.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 354.00 | 204 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 739.00 | | 44 336.00 | 176 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 204.00 | | 248.00 | 44 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 895.00 | 40 740.00 | 16 585.00 | 58 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 664.00 | 40 740.00 | 16 354.00 | 58 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 217.00 | 914 217.00 | | 914 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 049.00 | 598 049.00 | | 598 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 277.00 | 607 277.00 | | 607 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 591 729.00 | | | 2 591 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
VB T. V. A. | 158 398.00 | | | 158 398.00 |
VC Groupe et associés | 301 875.00 | | | 301 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 785.00 | 66 785.00 | 240 000.00 | 336 785.00 |
VI Groupe et associés | 277 305.00 | 277 305.00 | | 277 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 476.00 | | | 84 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683 294.00 | | | 683 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 060.00 | 171 060.00 | | 171 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 926.00 | | | 104 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 909 352.00 | 3 866 400.00 | 42 952.00 | 3 909 352.00 |
VW T.V.A. | 547 492.00 | 547 492.00 | | 547 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 491.00 | 3 225 491.00 | 240 000.00 | 3 495 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219 167.00 | | | 219 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 308.00 | | | 156 308.00 |
ST Autres comptes | 259 012.00 | | | 259 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 737.00 | | | 172 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |
YT Sous‐traitance | 1 262 276.00 | | | 1 262 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 678.00 | | | 135 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 354 845.00 | | | 354 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 105 486.00 | | | 2 105 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 967.00 | | | 360 967.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 850 335.00 | | | 1 850 335.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |