| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 355.00 | 115 436.00 | 182 919.00 | 298 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 773.00 | | 58 773.00 | 58 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 628.00 | 115 436.00 | 243 192.00 | 358 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493 212.00 | | 3 493 212.00 | 3 493 212.00 |
BZ Autres créances | 1 028 856.00 | | 1 028 856.00 | 1 028 856.00 |
CF Disponibilités | 1 417 406.00 | | 1 417 406.00 | 1 417 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 395.00 | | 93 395.00 | 93 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 032 870.00 | | 6 032 870.00 | 6 032 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 391 499.00 | 115 436.00 | 6 276 063.00 | 6 391 499.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 237 248.00 | 565 875.00 | | 1 237 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 531.00 | 768 372.00 | | 191 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 780.00 | 1 837 248.00 | | 1 978 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 510.00 | | | 331 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 510.00 | | | 331 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 095.00 | 337 674.00 | | 286 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 058.00 | 301 366.00 | | 596 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 425.00 | 914 217.00 | | 883 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 190 987.00 | 1 923 880.00 | | 2 190 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
EA Autres dettes | | 13 828.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 965 773.00 | 3 495 491.00 | | 3 965 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 063.00 | 5 332 739.00 | | 6 276 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 740 773.00 | 3 225 491.00 | | 3 740 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | 888.00 | | 1 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 498 853.00 | 636 409.00 | 14 135 262.00 | 13 498 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 498 853.00 | 636 409.00 | 14 135 262.00 | 13 498 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 140 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 242 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 927 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 077 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 494.00 | |
GE Autres charges | | | 9 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 704 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 525.00 | 1 563.00 | | 5 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 228 261.00 | 61 190.00 | | 228 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 899.00 | 6 395.00 | | 8 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 9 547.00 | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 9 969.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 1 423.00 | | 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 510.00 | | | 331 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 781.00 | 1 423.00 | | 331 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 586.00 | 8 546.00 | | -331 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 017.00 | 37 097.00 | | 75 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 825.00 | -567 682.00 | | -162 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 145 207.00 | 10 846 639.00 | | 14 145 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 953 675.00 | 10 078 267.00 | | 13 953 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 531.00 | 768 372.00 | | 191 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 174.00 | | 147 876.00 | 249 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 313.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 313.00 | 60 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 422.00 | 358 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 108.00 | 298 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 722.00 | | 104 742.00 | 204 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 452.00 | | 43 134.00 | 44 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 050.00 | 43 494.00 | 11 108.00 | 83 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 050.00 | 43 494.00 | 11 108.00 | 83 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 331 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 331 510.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 331 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 425.00 | 883 425.00 | | 883 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 994.00 | 533 994.00 | | 533 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 694.00 | 740 694.00 | | 740 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 773.00 | | 58 773.00 | 58 773.00 |
UX Autres créances clients | 3 493 212.00 | 3 493 212.00 | | 3 493 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VB T. V. A. | 153 663.00 | 153 663.00 | | 153 663.00 |
VC Groupe et associés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 000.00 | 60 000.00 | 225 000.00 | 285 000.00 |
VI Groupe et associés | 573 000.00 | 573 000.00 | | 573 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855 611.00 | 855 611.00 | | 855 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 597.00 | 174 597.00 | | 174 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 395.00 | 93 395.00 | | 93 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 674 237.00 | 4 615 463.00 | 58 773.00 | 4 674 237.00 |
VW T.V.A. | 741 700.00 | 741 700.00 | | 741 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 965 773.00 | 3 740 773.00 | 225 000.00 | 3 965 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242 131.00 | | | 242 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 318.00 | | | 164 318.00 |
ST Autres comptes | 270 197.00 | | | 270 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 575.00 | | | 184 575.00 |
YT Sous‐traitance | 2 623 076.00 | | | 2 623 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 163 001.00 | | | 163 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 405 132.00 | | | 405 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 694 688.00 | | | 2 694 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622 620.00 | | | 622 620.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 242 168.00 | | | 3 242 168.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |