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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 420.00 | | 51 420.00 | 51 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 103.00 | 10 275.00 | 9 828.00 | 20 103.00 |
040 Immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 107.00 | 10 275.00 | 61 832.00 | 72 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 712.00 | 570.00 | 23 142.00 | 23 712.00 |
072 Créances – Autres | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 995.00 | 570.00 | 44 425.00 | 44 995.00 |
110 Total général Actif | 117 102.00 | 10 845.00 | 106 257.00 | 117 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 258.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 763.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 531.00 | | | 221 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 531.00 | | | 221 531.00 |
242 Autres charges externes. | 81 155.00 | | | 81 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 285.00 | | | 123 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
256 Dotations aux provisions | 570.00 | | | 570.00 |
262 Autres charges | 350.00 | | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 778.00 | | | 212 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
294 Charges financières | 173.00 | | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 379.00 | | | 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 169.00 | | | 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169.00 | | | 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 169.00 | | | 169.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 163.00 | | | 163.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 163.00 | | | 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 370.00 | | | 3 370.00 |