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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 420.00 | | 51 420.00 | 51 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 964.00 | 15 012.00 | 8 952.00 | 23 964.00 |
040 Immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 968.00 | 15 012.00 | 60 956.00 | 75 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
084 Disponibilités | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 020.00 | | 61 020.00 | 61 020.00 |
110 Total général Actif | 136 988.00 | 15 012.00 | 121 976.00 | 136 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 108.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 449.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 865.00 | | | 303 865.00 |
230 Autres produits | 570.00 | | | 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 435.00 | | | 304 435.00 |
242 Autres charges externes. | 100 421.00 | | | 100 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 280.00 | | | 167 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
262 Autres charges | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 308.00 | | | 278 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 34.00 | | | 34.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 570.00 | | | 570.00 |