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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 525.00 | 3 885.00 | 4 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 677.00 | 12 278.00 | 24 399.00 | 36 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 992.00 | 11 791.00 | 6 201.00 | 17 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 079.00 | 24 594.00 | 34 485.00 | 59 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 620 605.00 | 10 096.00 | 610 510.00 | 620 605.00 |
BZ Autres créances | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 171.00 | 10 096.00 | 666 076.00 | 676 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 250.00 | 34 690.00 | 700 561.00 | 735 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
DH Report à nouveau | 112 493.00 | 90 872.00 | | 112 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 947.00 | 21 621.00 | | 12 947.00 |
DL TOTAL (I) | 193 308.00 | 180 361.00 | | 193 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 758.00 | 79 945.00 | | 116 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 598.00 | 1 240.00 | | 4 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 865.00 | 254 511.00 | | 215 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 834.00 | 273 993.00 | | 168 834.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 346.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 252.00 | 610 034.00 | | 507 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 561.00 | 790 395.00 | | 700 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 346.00 | 8 306.00 | 58.00 | 16 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 346.00 | 7 781.00 | 58.00 | 16 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 865.00 | 215 865.00 | | 215 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
UX Autres créances clients | 620 605.00 | | | 620 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 612.00 | 60 612.00 | | 60 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 147.00 | 19 653.00 | 36 494.00 | 56 147.00 |
VP Divers | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 834.00 | 168 834.00 | | 168 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 908.00 | 642 908.00 | | 642 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 252.00 | 470 758.00 | 36 494.00 | 507 252.00 |