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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 357.00 | 233.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 806.00 | 12 898.00 | 20 908.00 | 33 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 649.00 | 11 119.00 | 4 531.00 | 15 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 045.00 | 24 373.00 | 25 671.00 | 50 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 576.00 | 16 153.00 | 555 423.00 | 571 576.00 |
BZ Autres créances | 98 486.00 | | 98 486.00 | 98 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 569.00 | 16 153.00 | 686 416.00 | 702 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 614.00 | 40 527.00 | 712 087.00 | 752 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
DH Report à nouveau | 125 440.00 | 112 493.00 | | 125 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 868.00 | 12 947.00 | | 12 868.00 |
DL TOTAL (I) | 206 176.00 | 193 308.00 | | 206 176.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 56 147.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 067.00 | 116 759.00 | | 113 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 640.00 | 4 598.00 | | 3 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 979.00 | 215 865.00 | | 168 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 628.00 | 168 834.00 | | 216 628.00 |
EA Autres dettes | 3 597.00 | 1 197.00 | | 3 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 911.00 | 507 252.00 | | 505 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 087.00 | 700 561.00 | | 712 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 079.00 | | 7 934.00 | 59 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 968.00 | 50 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 820.00 | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 148.00 | 49 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 669.00 | | 7 934.00 | 54 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 594.00 | 11 366.00 | 11 586.00 | 24 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 1 470.00 | 1 638.00 | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 069.00 | 9 896.00 | 9 949.00 | 24 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 979.00 | 168 979.00 | | 168 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
UX Autres créances clients | 571 576.00 | 571 576.00 | | 571 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 573.00 | 76 573.00 | | 76 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 494.00 | 21 305.00 | 15 189.00 | 36 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
VP Divers | 98 486.00 | 98 486.00 | | 98 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 628.00 | 216 628.00 | | 216 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 865.00 | 673 865.00 | | 673 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 911.00 | 490 721.00 | 15 189.00 | 505 911.00 |