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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 919.00 | 215 788.00 | 110 131.00 | 325 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 469.00 | 238 338.00 | 130 131.00 | 368 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
072 Créances – Autres | 107 334.00 | | 107 334.00 | 107 334.00 |
084 Disponibilités | 76 952.00 | | 76 952.00 | 76 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 206.00 | | 222 206.00 | 222 206.00 |
110 Total général Actif | 590 674.00 | 238 338.00 | 352 336.00 | 590 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 217.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 36 578.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 377.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 78 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 743 250.00 | | | 743 250.00 |
224 Production immobilisée | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
230 Autres produits | 485.00 | | | 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 748 663.00 | | | 748 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 172.00 | | | 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 041.00 | | | 195 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 292.00 | | | -1 292.00 |
242 Autres charges externes. | 288 172.00 | | | 288 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 767.00 | | | -2 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 950.00 | | | 140 950.00 |
252 Charges sociales | 57 404.00 | | | 57 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
262 Autres charges | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 726 150.00 | | | 726 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
280 Produits financiers | 862.00 | | | 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 269.00 | | | 363 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 048.00 | | | 84 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 213.00 | | | 88 213.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |