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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 347 411.00 | 287 787.00 | 59 624.00 | 347 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 961.00 | 310 337.00 | 79 624.00 | 389 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 520.00 | | 33 520.00 | 33 520.00 |
072 Créances – Autres | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
084 Disponibilités | 109 366.00 | | 109 366.00 | 109 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 487.00 | | 161 487.00 | 161 487.00 |
110 Total général Actif | 551 448.00 | 310 337.00 | 241 111.00 | 551 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 799.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -35 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 562 848.00 | | | 562 848.00 |
224 Production immobilisée | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 551.00 | | | 551.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 436.00 | | | 564 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 085.00 | | | 149 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 242 086.00 | | | 242 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 619.00 | | | 124 619.00 |
252 Charges sociales | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
262 Autres charges | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 396.00 | | | 597 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 960.00 | | | -32 960.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 997.00 | | | -23 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 546.00 | | | 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 025.00 | | | 385 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |