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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 812.00 | 17 878.00 | 5 935.00 | 23 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 682.00 | 15 881.00 | 27 800.00 | 43 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 426.00 | 26 115.00 | 58 311.00 | 84 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 480.00 | 59 874.00 | 92 606.00 | 152 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 376.00 | 4 183.00 | 230 193.00 | 234 376.00 |
BZ Autres créances | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
CF Disponibilités | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 048.00 | 4 183.00 | 336 864.00 | 341 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 527.00 | 64 057.00 | 429 470.00 | 493 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 125 807.00 | | | 125 807.00 |
DH Report à nouveau | | 146 059.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 020.00 | 44 747.00 | | 23 020.00 |
DL TOTAL (I) | 153 227.00 | 195 207.00 | | 153 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 732.00 | | | 55 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 244.00 | 14 491.00 | | 72 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 610.00 | 5 888.00 | | 7 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 587.00 | 19 131.00 | | 39 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 600.00 | 70 712.00 | | 96 600.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 4 740.00 | | 1 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 790.00 | 7 730.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 244.00 | 122 692.00 | | 276 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 470.00 | 317 898.00 | | 429 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 677.00 | 122 692.00 | | 235 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 269.00 | | 80 020.00 | 75 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 809.00 | 152 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 409.00 | 128 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | 7 563.00 | 16 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 619.00 | | 71 897.00 | 58 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 560.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 023.00 | 24 808.00 | 1 958.00 | 37 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 924.00 | 3 954.00 | | 13 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 099.00 | 20 854.00 | 1 958.00 | 23 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 358.00 | | 3 175.00 | 7 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 358.00 | | 3 175.00 | 7 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 358.00 | | 3 175.00 | 7 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 229 356.00 | | | 229 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VB T. V. A. | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 732.00 | 15 165.00 | 40 566.00 | 55 732.00 |
VI Groupe et associés | 72 244.00 | 72 244.00 | | 72 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 908.00 | 276 908.00 | | 276 908.00 |
VW T.V.A. | 55 655.00 | 55 655.00 | | 55 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 634.00 | 228 067.00 | 40 566.00 | 268 634.00 |