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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 576.00 | 34 492.00 | 12 085.00 | 46 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 603.00 | 143 860.00 | 213 744.00 | 357 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 740.00 | 108 526.00 | 245 214.00 | 353 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 464.00 | 286 877.00 | 481 587.00 | 768 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 360.00 | | 532 360.00 | 532 360.00 |
BZ Autres créances | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
CF Disponibilités | 299 025.00 | | 299 025.00 | 299 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 767.00 | | 890 767.00 | 890 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 231.00 | 286 877.00 | 1 372 354.00 | 1 659 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 333 312.00 | 274 498.00 | | 333 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 865.00 | 158 814.00 | | 163 865.00 |
DL TOTAL (I) | 501 576.00 | 437 712.00 | | 501 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 768.00 | 458 750.00 | | 426 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 701.00 | 13 799.00 | | 14 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 229.00 | 276 950.00 | | 131 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 978.00 | 231 249.00 | | 247 978.00 |
EA Autres dettes | 19 678.00 | 45 902.00 | | 19 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 870 778.00 | 1 108 960.00 | | 870 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 354.00 | 1 546 671.00 | | 1 372 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 239.00 | 1 108 960.00 | | 516 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 222.00 | | 260 806.00 | 520 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 564.00 | 768 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 564.00 | 46 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 711 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 792.00 | | 1 348.00 | 46 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 655.00 | | 257 688.00 | 464 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 775.00 | | 1 770.00 | 8 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 356.00 | 108 085.00 | 12 564.00 | 191 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 049.00 | 8 006.00 | 1 564.00 | 28 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 306.00 | 100 079.00 | 11 000.00 | 163 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 229.00 | 131 229.00 | | 131 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 066.00 | 64 066.00 | | 64 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 531.00 | 66 531.00 | | 66 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 491 788.00 | 491 788.00 | | 491 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
VB T. V. A. | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VC Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 768.00 | 102 653.00 | 315 091.00 | 426 768.00 |
VI Groupe et associés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 557.00 | | | 55 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 764.00 | 584 764.00 | | 584 764.00 |
VW T.V.A. | 110 806.00 | 110 806.00 | | 110 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 354.00 | 516 239.00 | 315 091.00 | 840 354.00 |