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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 475.00 | 25 166.00 | 1 309.00 | 26 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 105.00 | 127 086.00 | 16 019.00 | 143 105.00 |
AH Fonds commercial | 262 090.00 | | 262 090.00 | 262 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 508.00 | 193 755.00 | 104 753.00 | 298 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 439.00 | | 56 439.00 | 56 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 212.00 | 350 107.00 | 471 105.00 | 821 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 612.00 | | 285 612.00 | 285 612.00 |
BZ Autres créances | 484 179.00 | | 484 179.00 | 484 179.00 |
CF Disponibilités | 1 130 179.00 | | 1 130 179.00 | 1 130 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 632.00 | | 87 632.00 | 87 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 822.00 | | 1 989 822.00 | 1 989 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 034.00 | 350 107.00 | 2 460 927.00 | 2 811 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 500.00 | 775 500.00 | | 775 500.00 |
DH Report à nouveau | -697 218.00 | -373 365.00 | | -697 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 363.00 | -323 852.00 | | 25 363.00 |
DL TOTAL (I) | 103 645.00 | 78 282.00 | | 103 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 458.00 | 261 649.00 | | 288 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 170.00 | 785 948.00 | | 827 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 530.00 | 198 225.00 | | 201 530.00 |
EA Autres dettes | 1 040 124.00 | 875 289.00 | | 1 040 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 282.00 | 2 329 556.00 | | 2 357 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 927.00 | 2 407 838.00 | | 2 460 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 536.00 | 261 649.00 | | 164 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 456.00 | | | 804 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 852.00 | | | 155 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 991.00 | | | 292 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 885.00 | 46 202.00 | 980.00 | 304 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 971.00 | 5 295.00 | | 23 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 786.00 | 4 280.00 | 980.00 | 123 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 128.00 | 36 627.00 | | 157 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 170.00 | 827 170.00 | | 827 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 530.00 | 201 530.00 | | 201 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 439.00 | | | 56 439.00 |
UX Autres créances clients | 285 612.00 | | | 285 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 536.00 | 164 536.00 | | 164 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 922.00 | 56 445.00 | 67 477.00 | 123 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 124.00 | 1 040 124.00 | | 1 040 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
VP Divers | 484 180.00 | | | 484 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 632.00 | | | 87 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 863.00 | 857 424.00 | 56 439.00 | 913 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 282.00 | 2 289 805.00 | 67 477.00 | 2 357 282.00 |