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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 560.00 | 133 854.00 | 40 706.00 | 174 560.00 |
AH Fonds commercial | 262 090.00 | | 262 090.00 | 262 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 257.00 | 248 330.00 | 59 927.00 | 308 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 121.00 | | 65 121.00 | 65 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 341.00 | | 200 341.00 | 200 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 165.00 | 412 758.00 | 637 407.00 | 1 050 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 890.00 | | 461 890.00 | 461 890.00 |
BZ Autres créances | 404 607.00 | | 404 607.00 | 404 607.00 |
CF Disponibilités | 1 623 552.00 | | 1 623 552.00 | 1 623 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 523.00 | | 81 523.00 | 81 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 572.00 | | 2 571 572.00 | 2 571 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 737.00 | 412 758.00 | 3 208 878.00 | 3 621 737.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 500.00 | 775 500.00 | | 775 500.00 |
DH Report à nouveau | -640 271.00 | -671 855.00 | | -640 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 626.00 | 31 584.00 | | -39 626.00 |
DL TOTAL (I) | 95 603.00 | 135 229.00 | | 95 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 529.00 | 202 494.00 | | 130 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 574.00 | 2 318.00 | | 35 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 633.00 | 616 047.00 | | 599 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 424.00 | 202 941.00 | | 260 424.00 |
EA Autres dettes | 2 087 215.00 | 1 450 728.00 | | 2 087 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 375.00 | 2 474 527.00 | | 3 113 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 978.00 | 2 609 756.00 | | 3 208 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 375.00 | 2 464 779.00 | | 3 113 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 756.00 | 137 335.00 | | 134 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 027.00 | | 195 221.00 | 1 002 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 1 050 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 100.00 | 96 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 228.00 | | 27 093.00 | 73 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 531.00 | | 5 726.00 | 302 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 853.00 | | 143 902.00 | 207 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 502.00 | 31 257.00 | | 381 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 282.00 | 27 048.00 | | 221 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 633.00 | 599 633.00 | | 599 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 216.00 | 72 216.00 | | 72 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 584.00 | 74 584.00 | | 74 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087 215.00 | 2 087 215.00 | | 2 087 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 341.00 | 200 341.00 | | 200 341.00 |
UX Autres créances clients | 461 890.00 | | | 461 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 77 144.00 | | | 77 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 781.00 | 120 781.00 | | 120 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VI Groupe et associés | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 584.00 | | | 308 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 523.00 | | | 81 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 360.00 | 1 148 380.00 | | 1 148 360.00 |
VW T.V.A. | 102 372.00 | 102 372.00 | | 102 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 374.00 | 3 113 374.00 | | 3 113 374.00 |