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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 235.00 | 73 105.00 | 67 130.00 | 140 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 629.00 | 73 105.00 | 77 524.00 | 150 629.00 |
BT Marchandises | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BZ Autres créances | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
CF Disponibilités | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 916.00 | | 62 916.00 | 62 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 545.00 | 73 105.00 | 140 440.00 | 213 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 20 319.00 | 19 956.00 | | 20 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 104.00 | 362.00 | | -6 104.00 |
DL TOTAL (I) | 22 464.00 | 28 569.00 | | 22 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 193.00 | 56 314.00 | | 42 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 49.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 323.00 | 22 808.00 | | 22 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 058.00 | 57 263.00 | | 53 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 976.00 | 136 435.00 | | 117 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 440.00 | 165 004.00 | | 140 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 909.00 | | 490 909.00 | 490 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 909.00 | | 490 909.00 | 490 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 815.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 764.00 | 519 759.00 | | 505 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 869.00 | 519 397.00 | | 511 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 104.00 | 362.00 | | -6 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 290.00 | 18 815.00 | | 54 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 290.00 | 18 815.00 | | 54 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 193.00 | 15 062.00 | 27 132.00 | 42 193.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VP Divers | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 260.00 | 24 866.00 | 10 394.00 | 35 260.00 |
VW T.V.A. | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 976.00 | 90 844.00 | 27 132.00 | 117 976.00 |