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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 984.00 | 5 217.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 448.00 | 112 136.00 | 32 312.00 | 144 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 042.00 | 113 120.00 | 47 923.00 | 161 042.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
CF Disponibilités | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 906.00 | | 50 906.00 | 50 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 948.00 | 113 120.00 | 98 828.00 | 211 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 256.00 | 28 808.00 | | -4 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385.00 | -33 064.00 | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | 4 379.00 | 3 994.00 | | 4 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 623.00 | 14 146.00 | | 3 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 424.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 741.00 | 32 944.00 | | 26 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 416.00 | 50 004.00 | | 63 416.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 449.00 | 97 973.00 | | 94 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 828.00 | 101 967.00 | | 98 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 795.00 | | 510 795.00 | 510 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 795.00 | | 510 795.00 | 510 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 156.00 | 518 952.00 | | 521 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 771.00 | 552 016.00 | | 520 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385.00 | -33 064.00 | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 142.00 | | 4 900.00 | 156 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 748.00 | | 4 900.00 | 145 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 924.00 | 10 195.00 | | 102 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 924.00 | 10 195.00 | | 102 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VP Divers | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 736.00 | 36 342.00 | 10 394.00 | 46 736.00 |
VW T.V.A. | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 449.00 | 94 449.00 | | 94 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |