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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 879.00 | 9 839.00 | 12 040.00 | 21 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 500.00 | 4 401.00 | 35 099.00 | 39 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 530.00 | 14 240.00 | 51 290.00 | 65 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 792.00 | | 165 792.00 | 165 792.00 |
BZ Autres créances | 97 378.00 | | 97 378.00 | 97 378.00 |
CF Disponibilités | 165 305.00 | | 165 305.00 | 165 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 306.00 | | 434 306.00 | 434 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 836.00 | 14 240.00 | 485 596.00 | 499 836.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 004.00 | 25 039.00 | | 7 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 471.00 | 9 965.00 | | 36 471.00 |
DL TOTAL (I) | 73 675.00 | 37 204.00 | | 73 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 106.00 | 24 900.00 | | 41 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 118.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 775.00 | 96 782.00 | | 177 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 449.00 | 169 960.00 | | 163 449.00 |
EA Autres dettes | 29 528.00 | 2 800.00 | | 29 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 921.00 | 294 560.00 | | 411 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 596.00 | 331 764.00 | | 485 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 001.00 | 286 266.00 | | 384 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 918.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 639.00 | | 49 416.00 | 36 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 525.00 | 65 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 525.00 | 61 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 394.00 | | 47 510.00 | 34 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | 1 906.00 | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 778.00 | 12 406.00 | 10 944.00 | 12 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 778.00 | 12 406.00 | 10 944.00 | 12 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 775.00 | 177 775.00 | | 177 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 630.00 | 84 630.00 | | 84 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
UX Autres créances clients | 165 792.00 | | | 165 792.00 |
VB T. V. A. | 95 578.00 | | | 95 578.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 923.00 | 13 003.00 | 27 920.00 | 40 923.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 152.00 | 269 001.00 | 3 151.00 | 272 152.00 |
VW T.V.A. | 67 793.00 | 67 793.00 | | 67 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 921.00 | 384 001.00 | 27 920.00 | 411 921.00 |