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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 384.00 | 16 128.00 | 22 256.00 | 38 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 204.00 | 17 692.00 | 22 512.00 | 40 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 708.00 | 33 820.00 | 49 888.00 | 83 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 251.00 | | 273 251.00 | 273 251.00 |
BZ Autres créances | 116 170.00 | | 116 170.00 | 116 170.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 241.00 | | 393 241.00 | 393 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 949.00 | 33 820.00 | 443 129.00 | 476 949.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 200.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 675.00 | 7 004.00 | | 40 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 128.00 | 36 471.00 | | 37 128.00 |
DL TOTAL (I) | 110 803.00 | 73 675.00 | | 110 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 725.00 | 41 106.00 | | 47 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | 63.00 | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 730.00 | 177 775.00 | | 106 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 245.00 | 163 449.00 | | 139 245.00 |
EA Autres dettes | 37 443.00 | 29 528.00 | | 37 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 326.00 | 411 921.00 | | 332 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 129.00 | 485 596.00 | | 443 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 455.00 | 384 001.00 | | 316 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 879.00 | | 19 829.00 | 63 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 379.00 | | 17 209.00 | 61 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 620.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 240.00 | 19 580.00 | | 14 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 240.00 | 19 580.00 | | 14 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 730.00 | 106 730.00 | | 106 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 588.00 | 78 588.00 | | 78 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 273 251.00 | 273 251.00 | | 273 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VB T. V. A. | 74 788.00 | 74 788.00 | | 74 788.00 |
VC Groupe et associés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 920.00 | 12 049.00 | 15 870.00 | 27 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 361.00 | 393 241.00 | 4 120.00 | 397 361.00 |
VW T.V.A. | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 326.00 | 316 455.00 | 15 870.00 | 332 326.00 |