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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
BT Marchandises | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 122.00 | 45 000.00 | 2 122.00 | 47 122.00 |
CF Disponibilités | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 696.00 | 45 000.00 | 45 696.00 | 90 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 851.00 | 49 156.00 | 45 696.00 | 94 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 883.00 | -204 583.00 | | -216 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 370.00 | -12 299.00 | | -10 370.00 |
DL TOTAL (I) | -127 253.00 | -116 883.00 | | -127 253.00 |
DP Provisions pour risques | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 208.00 | 76 208.00 | | 81 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 241.00 | 4 626.00 | | 6 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 449.00 | 81 156.00 | | 87 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 696.00 | 49 774.00 | | 45 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 153.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 370.00 | 12 452.00 | | 10 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 370.00 | -12 299.00 | | -10 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 208.00 | 81 208.00 | | 81 208.00 |
VP Divers | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 449.00 | 87 449.00 | | 87 449.00 |