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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BZ Autres créances | 46 914.00 | 45 000.00 | 1 914.00 | 46 914.00 |
CF Disponibilités | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 597.00 | 45 000.00 | 31 597.00 | 76 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 753.00 | 49 156.00 | 31 597.00 | 80 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 000.00 | -227 253.00 | | -236 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 789.00 | -8 747.00 | | -5 789.00 |
DL TOTAL (I) | -141 789.00 | -136 000.00 | | -141 789.00 |
DP Provisions pour risques | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 708.00 | 85 708.00 | | 85 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 184.00 | | 2 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 886.00 | 88 268.00 | | 87 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 597.00 | 37 768.00 | | 31 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424.00 | 38 032.00 | | 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 213.00 | 46 779.00 | | 6 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 789.00 | -8 747.00 | | -5 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
VI Groupe et associés | 85 708.00 | 85 708.00 | | 85 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 886.00 | 87 886.00 | | 87 886.00 |