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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 970.00 | 44 492.00 | 10 478.00 | 54 970.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 54 970.00 | 44 492.00 | 10 478.00 | 54 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
084 Disponibilités | 58 824.00 | | 58 824.00 | 58 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 026.00 | | 120 026.00 | 120 026.00 |
110 Total général Actif | 174 996.00 | 44 492.00 | 130 504.00 | 174 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 460.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 802.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 190.00 | | | 190.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 190.00 | | | 190.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 190.00 | | | 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 154.00 | | | 10 154.00 |