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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 357.00 | 48 985.00 | 19 372.00 | 68 357.00 |
040 Immobilisations financières | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 355.00 | 48 985.00 | 39 370.00 | 88 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
072 Créances – Autres | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
084 Disponibilités | 82 275.00 | | 82 275.00 | 82 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 160.00 | | 129 160.00 | 129 160.00 |
110 Total général Actif | 217 515.00 | 48 985.00 | 168 530.00 | 217 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 809.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 970.00 | | | 54 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 849.00 | | | 9 849.00 |