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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 101 363.00 | | 7 101 363.00 | 7 101 363.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 113 191.00 | | 7 113 191.00 | 7 113 191.00 |
CU Autres participations | 7 101 363.00 | | 7 101 363.00 | 7 101 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 18 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 082 000.00 | | | 7 082 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 261.00 | -24 010.00 | | -31 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 182.00 | -7 251.00 | | -6 182.00 |
DL TOTAL (I) | 7 080 557.00 | -13 261.00 | | 7 080 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 764.00 | 29 787.00 | | 29 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 7 495.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 634.00 | 37 282.00 | | 32 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 113 191.00 | 24 021.00 | | 7 113 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 558.00 | 7 495.00 | | 7 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 182.00 | 7 251.00 | | 6 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 182.00 | -7 251.00 | | -6 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363.00 | | 7 100 000.00 | 1 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 101 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 101 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | 7 100 000.00 | 1 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VI Groupe et associés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 634.00 | 7 558.00 | 25 076.00 | 32 634.00 |