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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 101 363.00 | | 7 101 363.00 | 7 101 363.00 |
CF Disponibilités | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 103 801.00 | | 7 103 801.00 | 7 103 801.00 |
CU Autres participations | 7 101 363.00 | | 7 101 363.00 | 7 101 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 082 000.00 | 7 082 000.00 | | 7 082 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 124.00 | -37 443.00 | | -40 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 461.00 | -2 681.00 | | -7 461.00 |
DL TOTAL (I) | 7 070 415.00 | 7 077 877.00 | | 7 070 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 184.00 | 25 382.00 | | 30 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 5 122.00 | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 386.00 | 30 503.00 | | 33 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 103 801.00 | 7 108 380.00 | | 7 103 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 6 803.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 6 803.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | 6 803.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71.00 | 6 803.00 | | 71.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 532.00 | 9 484.00 | | 7 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 461.00 | -2 681.00 | | -7 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 101 363.00 | | | 7 101 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 101 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 101 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 101 363.00 | | | 7 101 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | | 41.00 | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VI Groupe et associés | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341.00 | | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 386.00 | 33 345.00 | 41.00 | 33 386.00 |