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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414.00 | 445.00 | 969.00 | 1 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 160.00 | 3 654.00 | 12 506.00 | 16 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 289.00 | | 148 289.00 | 148 289.00 |
BZ Autres créances | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CF Disponibilités | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 039.00 | | 170 039.00 | 170 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 199.00 | 3 654.00 | 182 545.00 | 186 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 597.00 | 56 961.00 | | 24 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198.00 | -32 364.00 | | 1 198.00 |
DL TOTAL (I) | 36 795.00 | 35 597.00 | | 36 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 788.00 | 48 783.00 | | 58 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 175.00 | 95 897.00 | | 34 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 502.00 | 59 681.00 | | 46 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 750.00 | 210 646.00 | | 145 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 545.00 | 246 243.00 | | 182 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 750.00 | 210 646.00 | | 145 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 788.00 | 48 783.00 | | 58 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 491.00 | | 450 491.00 | 450 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 491.00 | | 450 491.00 | 450 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | -61.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | -61.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | 62.00 | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 394.00 | 423 415.00 | | 456 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 195.00 | 455 779.00 | | 455 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198.00 | -32 364.00 | | 1 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 898.00 | | 2 512.00 | 13 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 16 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 4 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 459.00 | | 1 414.00 | 3 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | 1 098.00 | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 459.00 | 445.00 | 250.00 | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459.00 | 445.00 | 250.00 | 3 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UX Autres créances clients | 148 289.00 | | | 148 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 978.00 | | | 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 788.00 | 58 788.00 | | 58 788.00 |
VI Groupe et associés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 047.00 | 165 047.00 | | 165 047.00 |
VW T.V.A. | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 750.00 | 145 750.00 | | 145 750.00 |