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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 416.00 | 1 127.00 | 1 288.00 | 2 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 162.00 | 4 336.00 | 12 825.00 | 17 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 492.00 | | 79 492.00 | 79 492.00 |
BZ Autres créances | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
CF Disponibilités | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 416.00 | | 110 416.00 | 110 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 578.00 | 4 336.00 | 123 241.00 | 127 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 621.00 | | | -67 621.00 |
DL TOTAL (I) | -30 826.00 | | | -30 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 726.00 | | | 97 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 067.00 | | | 154 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 241.00 | | | 123 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 067.00 | | | 154 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 181.00 | | 558 181.00 | 558 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 181.00 | | 558 181.00 | 558 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | | | -655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 637.00 | | | 560 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 258.00 | | | 628 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 621.00 | | | -67 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 654.00 | 682.00 | | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654.00 | 682.00 | | 3 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 726.00 | 97 726.00 | | 97 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UX Autres créances clients | 79 492.00 | 79 492.00 | | 79 492.00 |
VB T. V. A. | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VI Groupe et associés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 781.00 | 104 781.00 | | 104 781.00 |
VW T.V.A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 067.00 | 154 067.00 | | 154 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
ST Autres comptes | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
YT Sous‐traitance | 63 373.00 | | | 63 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 990.00 | | | 102 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 798.00 | | | 58 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 379.00 | | | 69 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 990.00 | | | 239 990.00 |