| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 678.00 | 69 927.00 | 27 751.00 | 97 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 273.00 | 1 472.00 | 6 801.00 | 8 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 428.00 | 71 399.00 | 35 029.00 | 106 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BZ Autres créances | 52 045.00 | | 52 045.00 | 52 045.00 |
CF Disponibilités | 39 497.00 | | 39 497.00 | 39 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 899.00 | | 99 899.00 | 99 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 327.00 | 71 399.00 | 134 928.00 | 206 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477.00 | | | 477.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 990.00 | -6 822.00 | | 6 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287.00 | 19 952.00 | | 2 287.00 |
DL TOTAL (I) | 10 378.00 | 14 130.00 | | 10 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 996.00 | 40 781.00 | | 29 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 648.00 | 37 882.00 | | 37 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 548.00 | 12 904.00 | | 25 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 358.00 | 21 518.00 | | 31 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 550.00 | 113 085.00 | | 124 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 928.00 | 127 215.00 | | 134 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 589.00 | 72 304.00 | | 105 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 719.00 | | 412 719.00 | 412 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 719.00 | | 412 719.00 | 412 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 416.00 | 348.00 | | 1 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | 13 508.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 13 508.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 953.00 | 12 438.00 | | 2 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 244.00 | 12 438.00 | | 4 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 494.00 | 1 070.00 | | -2 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 078.00 | -8 461.00 | | -8 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 593.00 | 386 719.00 | | 438 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 305.00 | 366 767.00 | | 436 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 287.00 | 19 952.00 | | 2 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 235.00 | | 10 508.00 | 97 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 106 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 105 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 235.00 | | 10 031.00 | 97 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 264.00 | 20 158.00 | 23.00 | 51 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 264.00 | 20 158.00 | 23.00 | 51 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 996.00 | 11 035.00 | 18 961.00 | 29 996.00 |
VI Groupe et associés | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 227.00 | 56 227.00 | | 56 227.00 |
VW T.V.A. | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 550.00 | 105 589.00 | 18 961.00 | 124 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | 1 102.00 | | 2 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 923.00 | 5 500.00 | | 6 923.00 |
ST Autres comptes | 45 468.00 | 57 776.00 | | 45 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 766.00 | 9 122.00 | | 13 766.00 |
YT Sous‐traitance | 31 432.00 | 26 150.00 | | 31 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | 463.00 | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 637.00 | 1 565.00 | | 2 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 018.00 | 40 731.00 | | 45 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 544.00 | 18 425.00 | | 22 544.00 |
ZE Dividendes | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 590.00 | 98 548.00 | | 97 590.00 |