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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 816.00 | 14 763.00 | 59 053.00 | 73 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 816.00 | 14 763.00 | 59 053.00 | 73 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
060 Stock marchandises | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
084 Disponibilités | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
110 Total général Actif | 93 050.00 | 14 763.00 | 78 287.00 | 93 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 149.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 207.00 | | | 195 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 785.00 | | | 364 785.00 |
224 Production immobilisée | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 207.00 | | | 195 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
242 Autres charges externes. | 72 352.00 | | | 72 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
252 Charges sociales | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
262 Autres charges | 351.00 | | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 749.00 | | | 189 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 508.00 | 110.00 | | 13 508.00 |
294 Charges financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 438.00 | 90.00 | | 12 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 461.00 | | | -8 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 938.00 | | | 938.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 878.00 | | | 72 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 938.00 | | | 938.00 |