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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 831.00 | 5 143.00 | 19 688.00 | 24 831.00 |
040 Immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 096.00 | 5 143.00 | 21 953.00 | 27 096.00 |
060 Stock marchandises | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 616.00 | | 93 616.00 | 93 616.00 |
072 Créances – Autres | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
084 Disponibilités | 97 326.00 | | 97 326.00 | 97 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 239.00 | | 216 239.00 | 216 239.00 |
110 Total général Actif | 243 335.00 | 5 143.00 | 238 192.00 | 243 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 257.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 115 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 392.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 193.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 10 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 529.00 | | | 182 529.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 358.00 | | | 203 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 315.00 | | | -4 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
242 Autres charges externes. | 95 507.00 | | | 95 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | | | 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 807.00 | | | 171 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 918.00 | | | 51 918.00 |