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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 471.00 | 78.00 | 393.00 | 471.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 586.00 | 10 532.00 | 8 054.00 | 18 586.00 |
040 Immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 119.00 | 10 610.00 | 8 509.00 | 19 119.00 |
060 Stock marchandises | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 201.00 | | 41 201.00 | 41 201.00 |
072 Créances – Autres | 108 756.00 | 1 141.00 | 107 615.00 | 108 756.00 |
084 Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 081.00 | 1 141.00 | 178 940.00 | 180 081.00 |
110 Total général Actif | 199 200.00 | 11 751.00 | 187 449.00 | 199 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 403.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | -29 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 449.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 132.00 | | | 312 132.00 |
230 Autres produits | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 314.00 | | | 341 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 665.00 | | | 185 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 143.00 | | | -15 143.00 |
242 Autres charges externes. | 150 662.00 | | | 150 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | | | 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
252 Charges sociales | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
262 Autres charges | 342.00 | | | 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 039.00 | | | 368 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 725.00 | | | -26 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 719.00 | | | 719.00 |
294 Charges financières | 950.00 | | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 994.00 | | | -29 994.00 |