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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 353.00 | 12 729.00 | 26 624.00 | 39 353.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 853.00 | 12 729.00 | 28 124.00 | 40 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
072 Créances – Autres | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 273.00 | | 80 273.00 | 80 273.00 |
110 Total général Actif | 121 126.00 | 12 729.00 | 108 397.00 | 121 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 978.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 920.00 | | | 177 920.00 |
222 Production stockée | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
224 Production immobilisée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 421.00 | | | 201 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
242 Autres charges externes. | 86 809.00 | | | 86 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
252 Charges sociales | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
262 Autres charges | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 729.00 | | | 194 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
294 Charges financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 804.00 | | | 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |