| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 932.00 | 27 415.00 | 18 516.00 | 45 932.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 232.00 | 27 415.00 | 21 816.00 | 49 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
072 Créances – Autres | 48 729.00 | | 48 729.00 | 48 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 949.00 | | 86 949.00 | 86 949.00 |
110 Total général Actif | 136 181.00 | 27 415.00 | 108 766.00 | 136 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 251.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 873.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 634.00 | | | 205 634.00 |
222 Production stockée | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
230 Autres produits | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 880.00 | | | 213 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 246.00 | | | 58 246.00 |
242 Autres charges externes. | 92 215.00 | | | 92 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
252 Charges sociales | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 003.00 | | | 204 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
294 Charges financières | 383.00 | | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |