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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 480.00 | 19.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 098.00 | 15 027.00 | 2 070.00 | 17 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 918.00 | 20 328.00 | 9 590.00 | 29 918.00 |
BP En cours de production de services | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 42 281.00 | | 42 281.00 | 42 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 652.00 | | 69 652.00 | 69 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 570.00 | 20 328.00 | 79 242.00 | 99 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 174.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 119.00 | 3 315.00 | | 11 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 454.00 | 11 329.00 | | 14 454.00 |
DL TOTAL (I) | 27 773.00 | 16 819.00 | | 27 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 271.00 | 24 160.00 | | 17 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 354.00 | 10 281.00 | | 4 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 902.00 | 10 126.00 | | 15 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 940.00 | 16 975.00 | | 13 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 468.00 | 61 542.00 | | 51 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 242.00 | 78 362.00 | | 79 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 428.00 | 44 391.00 | | 41 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 168.00 | 7 128.00 | 10 041.00 | 17 168.00 |
VI Groupe et associés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VW T.V.A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 469.00 | 41 428.00 | 10 041.00 | 51 469.00 |