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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 098.00 | 16 894.00 | 204.00 | 17 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 918.00 | 22 214.00 | 7 704.00 | 29 918.00 |
BP En cours de production de services | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 192.00 | 1 912.00 | 10 279.00 | 12 192.00 |
BZ Autres créances | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 456.00 | 1 912.00 | 86 543.00 | 88 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 374.00 | 24 126.00 | 94 247.00 | 118 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 073.00 | 11 119.00 | | 21 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 017.00 | 14 454.00 | | 38 017.00 |
DL TOTAL (I) | 61 291.00 | 27 773.00 | | 61 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 179.00 | 17 271.00 | | 10 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 15 902.00 | | 4 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 356.00 | 13 940.00 | | 18 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 956.00 | 51 468.00 | | 32 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 247.00 | 79 242.00 | | 94 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 214.00 | 41 428.00 | | 30 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
UX Autres créances clients | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 059.00 | 7 317.00 | 2 742.00 | 10 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |